开放式基金净值实时数据 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavrealtime
开放式基金净值实时数据 API 实时净值，基金、净值、实时数据等关键词场景常会用到，适合用于金融指标查询与行情监控、量化分析与研究支持与报表系统与数据看板接入等业务场景，方便开发者直接在应用、脚本或数据流程中接入。
1. 产品功能
- 支持所有开放式基金净值数据查询；
- 实时数据，包含实时净值与增长率信息，16:00 ~ 23:00 更新当日数据；
- 包含前一交易日数据；
- 可传递参数查询单个基金的实时净值数据；
- 多维指标，一次查询毫秒级返回；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavrealtime
接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
| symbol | string | 否 | YOUR_VALUE | 基金代码，如 014220，如不传递，则返回所有基金的实时净值（全量数据较大，注意接口响应性能） |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
| Data.Symbol | string | 基金代码 |
| Data.FundName | string | 基金中文全称 |
| Data.TimeKey | string | 基金单位净值日期 |
| Data.UnitNetWorth | number | 基金单位净值 |
| Data.AccumulatedNetWorth | number | 基金累计净值 |
| Data.PreviousUnitNetWorth | number | 上一交易日基金单位净值 |
| Data.PreviousAccumulatedNetWorth | number | 上一交易日基金累计净值 |
| Data.DailyGrowthValue | number | 基金日增长值 |
| Data.DailyGrowthRate | number | 基金日增长率 |
| Data.PurchaseStatus | string | 申购状态 |
| Data.RedemptionStatus | string | 赎回状态 |
| Data.Fee | string | 手续费 |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | - |
| 101 | 参数错误 | - |
| 102 | 请求频率受限 | 每秒请求不能超过 100 次 |
| 103 | 账号欠费 | - |
| 104 | APPKEY 错误 | 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值 |
| 110 | 接口响应错误 | - |
6. 适用场景
- 适合用于金融指标查询与行情监控，快速补齐产品侧需要的 开放式基金净值实时数据 数据能力。
- 适合用于量化分析与研究支持，减少手工整理、清洗与重复开发成本。
- 适合用于报表系统与数据看板接入，将接口结果直接接入后台系统、数据任务或内容处理流程。
7. 相关接口
- 可搭配使用：
基金基本信息列表，适合补充同类场景的接口能力。 - 可搭配使用：
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