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开放式基金净值实时数据 API 数据接口

开放式基金净值实时数据 API 数据接口

实时净值，全量实时数据，包含净值与增长率。

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1. 产品功能

  • 支持所有开放式基金净值数据查询；
  • 实时数据，包含实时净值与增长率信息，16:00 ~ 23:00 更新当日数据；
  • 包含前一交易日数据；
  • 可传递参数查询单个基金的实时净值数据；
  • 多维指标，一次查询毫秒级返回；
  • 数据持续更新与维护；
  • 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
  • 全面兼容 Apple ATS；
  • 全国多节点 CDN 部署；
  • 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
  • 接口调用状态与状态监控

2. API 文档

接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavrealtime

接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime

返回格式: application/json; charset=utf-8

请求方式: GET

请求协议: HTTPS

请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=

数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavrealtime

接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-realtime/demo

3. 请求参数

参数名 参数类型 是否必须 默认值 备注
appkey string 是 YOUR_APPKEY 付费后获取的 APPKEY
symbol string 否 基金代码，如 014220，如不传递，则返回所有基金的实时净值（全量数据较大，注意接口响应性能）

4. 返回参数

参数名 参数类型 备注
DataStatus.StatusCode int 接口返回状态码
DataStatus.StatusDescription string 接口返回状态说明
DataStatus.ResponseDateTime string 接口数据返回时间
DataStatus.DataTotalCount int 此条件下的总数据量，一般用于分页计算
Data.Symbol string 基金代码
Data.FundName string 基金中文全称
Data.TimeKey string 基金单位净值日期
Data.UnitNetWorth number 基金单位净值
Data.AccumulatedNetWorth number 基金累计净值
Data.PreviousUnitNetWorth number 上一交易日基金单位净值
Data.PreviousAccumulatedNetWorth number 上一交易日基金累计净值
Data.DailyGrowthValue number 基金日增长值
Data.DailyGrowthRate number 基金日增长率
Data.PurchaseStatus string 申购状态
Data.RedemptionStatus string 赎回状态
Data.Fee string 手续费

–EOF–

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