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开放式基金净值历史数据 API 数据接口详解

开放式基金净值历史数据 API 数据接口

实时净值，历史数据，多维度指数参数。

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1. 产品功能

  • 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
  • 可定义查询指标与时间范围；
  • 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
  • 不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例。
    多维指标，一次查询毫秒级返回；
  • 数据持续更新与维护；
  • 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
  • 全面兼容 Apple ATS；
  • 全国多节点 CDN 部署；
  • 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
  • 接口调用状态与状态监控

2. API 文档

接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory

接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history

返回格式: application/json; charset=utf-8

请求方式: GET

请求协议: HTTPS

请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=&indicator=&begindate=&enddate=

数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory

接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo

3. 请求参数

参数名 参数类型 是否必须 默认值 备注
appkey string 是 YOUR_APPKEY 付费后获取的 APPKEY
symbol string 是 基金代码，如 014220
indicator string 是 数据指标，注意不同查询指标对应返回的数据指标不同。可选参数值：单位净值走势 \ 累计净值走势 \ 累计收益率走势 \ 同类排名走势 \ 同类排名百分比 \ 分红送配详情 \ 拆分详情
begindate string 是 查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD
enddate string 是 查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD

4. 返回参数

参数名 参数类型 备注
DataStatus.StatusCode int 接口返回状态码
DataStatus.StatusDescription string 接口返回状态说明
DataStatus.ResponseDateTime string 接口数据返回时间
DataStatus.DataTotalCount int 此条件下的总数据量，一般用于分页计算
Data.Symbol string 基金代码
Data.DateKey string 基金净值日期，格式：YYYYMMDD
Data.DateKey string 基金单位净值日期
Data.UnitNetWorth number 基金单位净值
Data.DailyGrowthRate number 基金单日涨幅
Data.CumulativeNetWorth number 基金累计净值
Data.CumulativeYieldRate number 基金累计收益率
Data.SameTypeRanking string 同类型排名
Data.TotalRanking string 总排名
Data.EquityRegistrationDate string 股权登记日
Data.ExDividendDate string 除息日
Data.DividendPerShare string 每股派息
Data.DividendPaymentDate string 派息日
Data.SplitConversionDate string 拆分转换日
Data.SplitType string 拆分类型
Data.SplitConversionRatio string 拆分转换比例

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