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公募开放式基金历史数据多维查询指标

公募开放式基金历史数据

多维数据查询指标，全量基金数据 / 多维查询。

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1. 产品功能

  • 支持所有公募开放式基金指标数据查询；
  • 实时数据，支持一次查询多个基金数据；
  • 最多支持 7 大指标数据查询；
  • 多数据源清洗整合，百万级数据毫秒级返回；
  • 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
  • 全面兼容 Apple ATS；
  • 全国多节点 CDN 部署；
  • 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡。

2. API 文档

接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenhistory

接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open/history

返回格式: application/json; charset=utf-8

请求方式: GET

请求协议: HTTPS

请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open/history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=YOUR_VALUE&type=YOUR_APPKEY

数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopenhistory

接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo

3. 请求参数

参数名 参数类型 是否必须 默认值 备注
appkey string 是 YOUR_APPKEY 付费后获取的 APPKEY
symbol string 否 YOUR_VALUE 基金代码，如 007401，可传递多个基金代码，使用英文逗号隔开，格式为 007401,952099。基金代码具体值参见 公募基金代码参数枚举页面
type string 是 YOUR_APPKEY 基金指标，可选值，传递参数值为括号中的值：单位净值走势(NAVTREND), 累计净值走势(ACCUMULATEDNETWORTHTREND), 累计收益率走势(ACCUMULATEDRATEOFRETURN), 同类排名走势(SIMILARRANKINGS), 同类排名百分比(SIMILARRANKINGSPERCENT), 分红送配详情(DIVIDENDDETAILS), 拆分详情(SPLITDETAILS)

4. 返回参数

参数名 参数类型 备注
DataStatus.StatusCode int 接口返回状态码
DataStatus.StatusDescription string 接口返回状态说明
DataStatus.ResponseDateTime string 接口数据返回时间
DataStatus.DataTotalCount int 此条件下的总数据量，一般用于分页计算
Data.FundCode string 基金代码
Data.FundShort string 基金简称
Data.FundType string 基金类型
Data.FundOpenNAVTrend.DateKey int 单位净值走势 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenNAVTrend.NetAssetValue double 单位净值走势 单位净值
Data.FundOpenNAVTrend.DayGrowthRate double 单位净值走势 日增长率 注意单位: %
Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.DateKey int 累计净值走势 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.AccumulatedNetWorth double 累计净值走势 累计净值
Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey int 累计收益率走势 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn double 累计收益率走势 累计收益率 注意单位: %
Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey int 累计收益率走势 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn double 累计收益率走势 累计收益率 注意单位: %
Data.FundOpenSimilarRankings.DateKey int 同类排名走势 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenSimilarRankings.SimilarRanking int 同类排名走势 同类型排名-每日近三月排名
Data.FundOpenSimilarRankings.TotalRanking int 同类排名走势 总排名-每日近三月排名
Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.DateKey int 同类排名百分比 日期，格式为 20210101
Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.SimilarRankingPercent double 同类排名百分比 同类型排名-每日近3月收益排名百分比
Data.FundOpenDividendDetails.Year string 分红送配详情 年份
Data.FundOpenDividendDetails.RightsRegistrationDay string 分红送配详情 权益登记日
Data.FundOpenDividendDetails.ExDividendDate string 分红送配详情 除息日
Data.FundOpenDividendDetails.PerShare string 分红送配详情 每份分红
Data.FundOpenDividendDetails.ShareDividendDate string 分红送配详情 分红发放日
Data.FundOpenSplitDetails.Year string 拆分详情 年份
Data.FundOpenSplitDetails.SplitDate string 拆分详情 权益登记日
Data.FundOpenSplitDetails.SplitType string 拆分详情 除息日
Data.FundOpenSplitDetails.SplitRatio string 拆分详情 每份分红

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